close
國家發展基金管理會-投資計畫申請書-現金流量表及未來財務預測-詹翔霖教授
(三)現金流量表
單位: 新台幣千元
|
年 |
過去三年度財務資料 |
||
|
項 目 |
年 |
年 |
年 |
|
營業活動之現金流量 |
|
|
|
|
營業利益 |
|
|
|
|
調整項目： |
|
|
|
|
營業外收入 |
|
|
|
|
支付所得稅費用 |
|
|
|
|
投資損失 |
|
|
|
|
折舊 |
|
|
|
|
攤提 |
|
|
|
|
應收款項減少 |
|
|
|
|
存貨減少 |
|
|
|
|
其他資產減少 |
|
|
|
|
應付款項增加 |
|
|
|
|
其他負債增加 |
|
|
|
|
營業活動之現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動之現金流量： |
|
|
|
|
購置廠房 |
|
|
|
|
購置固定資產 |
|
|
|
|
投資活動之現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理財活動之現金流量 |
|
|
|
|
短貸增加 |
|
|
|
|
長貸增加 |
|
|
|
|
現金增資 |
|
|
|
|
發放現金股利 |
|
|
|
|
理財活動之現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金增加 |
|
|
|
|
年初現金餘額 |
|
|
|
|
年底現金餘額 |
|
|
|
單位: 新台幣千元
|
年 |
未來五年度財務資料 |
||||
|
項 目 |
年 |
年 |
年 |
年 |
年 |
|
營業活動之現金流量 |
|
|
|
|
|
|
營業利益 |
|
|
|
|
|
|
調整項目： |
|
|
|
|
|
|
營業外收入 |
|
|
|
|
|
|
支付所得稅費用 |
|
|
|
|
|
|
投資損失 |
|
|
|
|
|
|
折舊 |
|
|
|
|
|
|
攤提 |
|
|
|
|
|
|
應收款項減少 |
|
|
|
|
|
|
存貨減少 |
|
|
|
|
|
|
其他資產減少 |
|
|
|
|
|
|
應付款項增加 |
|
|
|
|
|
|
其他負債增加 |
|
|
|
|
|
|
營業活動之現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動之現金流量： |
|
|
|
|
|
|
購置廠房 |
|
|
|
|
|
|
購置固定資產 |
|
|
|
|
|
|
投資活動之現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理財活動之現金流量 |
|
|
|
|
|
|
短貸增加 |
|
|
|
|
|
|
長貸增加 |
|
|
|
|
|
|
現金增資 |
|
|
|
|
|
|
發放現金股利 |
|
|
|
|
|
|
理財活動之現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金增加 |
|
|
|
|
|
|
年初現金餘額 |
|
|
|
|
|
|
年底現金餘額 |
|
|
|
|
|
全站熱搜
留言列表
